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華爾街中最悲觀 小摩：特斯拉股價(jià)或再跌40%

財(cái)聯(lián)社 卞純

在特斯拉公布不及預(yù)期的二季度交付量后，華爾街投行紛紛忙著調(diào)整對(duì)這家電動(dòng)汽車制造商的預(yù)期。其中，摩根大通尤為悲觀，認(rèn)為特斯拉股價(jià)或?qū)⒃俚?0%。

摩根大通認(rèn)為，由于特斯拉在奧斯汀和柏林等新工廠生產(chǎn)放緩，公司股價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步下跌。

在周一的一份研報(bào)中，摩根大通將特斯拉目標(biāo)價(jià)從395美元下調(diào)至385美元，較當(dāng)前水平低約40%。周二，特斯拉股價(jià)上漲2.55%，報(bào)699.2美元。今年以來，該股已經(jīng)累計(jì)下跌逾40%。

值得注意的是，摩根大通給出的385美元目標(biāo)價(jià)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的目標(biāo)價(jià)中值950美元。該行長期以來一直看跌特斯拉，并且對(duì)特斯拉的目標(biāo)價(jià)一直是華爾街主要投行中最低。

特斯拉上周六表示，第二季度交付量接近25.5萬輛，同比雖然增長27%，但較第一季度下降約18%，為2年來首次環(huán)比下滑。該數(shù)據(jù)也不及接受FactSet調(diào)查的分析師估計(jì)的約26.4萬輛。

摩根大通分析師表示，不可控因素（疫情防控）導(dǎo)致的產(chǎn)量下降，可能是特斯拉二季度交付量承壓的最大原因。

他們還指出，位于奧斯汀和柏林的特斯拉新工廠的具體生產(chǎn)問題可能會(huì)影響公司產(chǎn)量和財(cái)務(wù)業(yè)績。

特斯拉CEO馬斯克最近對(duì)奧斯汀和柏林工廠目前的狀態(tài)表達(dá)了不滿，他表示這兩家工廠是“巨大的金錢熔爐”，已經(jīng)損失了數(shù)十億美元。這兩家工廠需要大量的費(fèi)用來運(yùn)營，但由于電池短缺等一系列問題，它們幾乎沒有帶來任何產(chǎn)量。

由于馬斯克的言論，再加上特斯拉第二季度交付量不及預(yù)期，摩根大通將對(duì)該車企第二季度每股收益的預(yù)期從2.26美元下調(diào)至1.7美元。

摩根大通分析師還表示，考慮到電池金屬價(jià)格急劇上漲，但特斯拉宣布的提價(jià)通常只適用于新訂單，而不適用于現(xiàn)有訂單，這可能會(huì)給特斯拉第二季度業(yè)績帶來下行風(fēng)險(xiǎn)。

華爾街投行紛紛調(diào)整對(duì)特斯拉的預(yù)期

華爾街投行近幾日紛紛忙著調(diào)整對(duì)特斯拉目標(biāo)價(jià)和業(yè)績的預(yù)期。

CFRA的分析師Garrett Nelson將特斯拉12個(gè)月目標(biāo)價(jià)下調(diào)了100美元至1100美元，并將其對(duì)該公司2022年調(diào)整后每股收益的預(yù)期下調(diào)了25美分至10.6美元。

Nelson警告稱，在奧斯汀和柏林工廠實(shí)現(xiàn)更高的效率之前，這兩家工廠可能仍會(huì)拖累業(yè)績。

高盛分析師Mark Delaney將特斯拉第二季度每股收益預(yù)期從1.24美元下調(diào)至68美分，以“反映交付和汽車毛利率下降”。他預(yù)計(jì)，特斯拉第二季度的毛利率將從26.5%降至25.5%左右，原因包括銷量下降以及柏林和奧斯汀工廠面臨的“挑戰(zhàn)”。

不過，這位分析師將特斯拉目標(biāo)股價(jià)維持在1000美元，評(píng)級(jí)為“買入”。

實(shí)際上，特斯拉目標(biāo)價(jià)下調(diào)潮在該公司公布第二季度交付量之前就開始了。

瑞穗分析師拉Vijay Rakesh上周將特斯拉目標(biāo)價(jià)從1300美元/股下調(diào)至1150美元/股，他擔(dān)心零部件成本上升以及汽車價(jià)格下降將限制該公司未來的銷售和盈利。

摩根士丹利分析師Adam Jonas最近將特斯拉目標(biāo)價(jià)從1300美元下調(diào)至1200美元。瑞信分析師Dan Levy則將特斯拉目標(biāo)價(jià)從1125美元下調(diào)至1000美元。

特斯拉將在7月20日美股盤后公布第二季度收益。FactSet分析師一致認(rèn)為，特斯拉二季度銷售額為170億美元，調(diào)整后每股收益為1.91美元。相比之下，2021年第二季度銷售額為120億美元，每股收益為1.45美元。

來源：財(cái)聯(lián)社

作者：卞純

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