近日，新能源汽車行業(yè)利好頻傳。發(fā)改委日前制定《新能源汽車碳配額管理辦法(征求意見稿)》，對燃油汽車規(guī)模企業(yè)設定新能源汽車產(chǎn)銷比例，并折算為碳配額在全國碳交易市場交易。與此同時，工信部12日發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》修訂征求意見稿，重新劃定新能源汽車范圍，提高企業(yè)準入門檻，強化產(chǎn)品安全監(jiān)控。政策突然加碼有望再度掀起新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主題投資熱潮。公募基金上半年也加大對這一概念的布局，配置邏輯上遵循整車、電池、電機、電控及技術(shù)服務這五條主線。其中，新能源汽車發(fā)展最核心的鋰電池和充電樁概念依然是基金配置重點。
據(jù)金牛理財網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年二季度布局新能源汽車概念股的主動股混型基金多達395只，比一季度多55只。這些基金重倉持有的新能源汽車概念上市公司達46家。整車方面，長安汽車、宇通客車、比亞迪、江淮汽車、國機汽車、東風汽車、金龍汽車和福田汽車這八家上市公司二季度持續(xù)獲得基金公司重配。宇通客車二季度獲得35只基金重倉配置，數(shù)量居首，比一季度多9只。東方紅資管旗下的主動股混型基金幾乎都重倉該股。東方紅京東大數(shù)據(jù)混合持有該股占凈值比例最高，達9.5%。長安汽車和比亞迪也分別獲得34只和27只基金重倉配置，不過相較一季度分別減少7只和11只。國聯(lián)安小盤精選混合和光大保德信一帶一路混合分別持有這兩只個股占凈值比例居前，均超6%。
電池方面，欣旺達、贛鋒鋰業(yè)、德賽電池、杉杉股份、中科三環(huán)這五只概念股二季度均獲得更多基金重倉持有。重點發(fā)展動力類鋰離子電池模組的欣旺達，連續(xù)兩個季度獲得超30只主動股混型基金抱團配置，國泰基金旗下多只產(chǎn)品均將其納入前十大重倉股行列。其中，國泰中小盤成長混合(LOF)和國泰金馬穩(wěn)健混合持股占凈值比例最高，均超9%。該公司目前正向北汽福田、東風、吉利等國內(nèi)知名車企提供動力電池。另外，新宙邦、億緯鋰能、天齊鋰業(yè)等鋰電池概念明星股也獲得基金熱捧。
電機方面，信質(zhì)電機、中天科技這兩家上市公司獲得基金重點布局。其中，重倉配置信質(zhì)電機的基金從一季度的6只激增至二季度的21只。工銀戰(zhàn)略主題配置該股占凈值比例最高，為5.21%。
電控方面，基金配置力度有所下降。龍頭企業(yè)匯川技術(shù)僅獲得4只基金重倉，這一數(shù)量比一季度時減少一半。中歐趨勢和中歐藍籌配置該股比例居前。此外，技術(shù)服務方面，主業(yè)持續(xù)向好的中國汽研則獲得增持，二季度有7只主動股混型基金重倉配置該股，而一季度時僅有一只。金鷹業(yè)整合混合和大成精選增值混合配置該股比例居前。
從基金整體持倉情況上來看，財通價值動量、同鑫行業(yè)混合、匯豐晉信低碳先鋒股票持有新能源汽車概念股占凈值比例居前，分別達到24.05%、23.51%、22.52%。財通價值動量重倉配置東風汽車、中通客車、億緯鋰能、南都電源四只概念股。同鑫行業(yè)混合和匯豐晉信低碳先鋒股票的前十大重倉股中，則有一半均是新能源汽車概念股。其中，鋰電池企業(yè)占比較高。
目前，新能源車銷量增長已越過拐點，開始進入爆發(fā)期。今年隨著政策落地，新能源乘用車有望進入產(chǎn)銷旺季，剩余五個月的新能源乘用車銷量也有望環(huán)比逐步提升。新能源概念有望成為新的風口，建議投資者可持續(xù)關(guān)注重倉配置這一概念基金，把握投資機會。
來源：中國證券報
作者：李藝菲
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